План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

 УТВЕРЖДАЮ

 Начальник управления

 образования администрации

 муниципального образования

 Брюховецкий район

  ______________Е.В.Петрова

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

 

 

Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад

№18 «Солнышко» с. Большой Бейсуг

муниципального образования

Брюховецкий район

 

 

ИНН\ КПП 2327006607 \ 232701001

 

 

Единица измерения: руб.

Администрация

муниципального образования

Брюховецкий район,

 

 

Краснодарский край,

Брюховецкий район,

С. Большой Бейсуг

ул. Деркача, 9

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: воспитание и обучение.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: воспитание и обучение по программе «Воспитание и обучение»

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего:

4187154,52

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

3714774,15

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным или бюджетным учреждением на праве оперативного управления

3714774,15

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной, приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

377667,25

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

457738,32

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

0

2. Финансовые активы, всего:

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район

 

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведённых активов

 

2.2.9. по выданным активам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным активам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельность, всего:

 

Рост по сравнению с данными на 01.01.2014г (руб)

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведённых активов

 

2.3.9. по выданным активам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным активам на прочие расходы

 

3. Обязательства, всего

92290,38

Рост по сравнению с данными на 01.01.2014г (руб)

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район, всего:

17709,36

Рост по сравнению с данными на 01.01.2014г (руб)

 

 

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.2.2. по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведённых активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных о платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

74581,02

Рост по сравнению с данными на 01.01.2014г (руб)

 

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведённых активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

74581,02

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0

 

 

 

3.Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

Наименование   показателя

Код бюджетной классификации операции сектора  государственного управления

Всего

Поступления в том числе

субсидии на выполнение государственного задания

осуществление капитального ремонта  зданий и сооружений

субсидии на введение ставок дополнительного образования

субсидии на приобретение  движимого имущества

субсидии на выплату стипендии

субсидии на предоставление  компенсации расходов  на оплату жилых помещений, отопления и освещения педработникам, проживающим и работающим в сельской местности.

 

поступление от иной , приносящей доход деятельности

поступление от оказания государственным учреждением услуг, предоставление которых  для физических и юридических  лиц  осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

 

9312,07

0,43

 

 

 

 

4320,35

4991,29

 

Поступления

 

5324166,00

838400,50

 

 

 

 

69200,00

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты , всего:

900

5324166,00

838400,50

 

 

 

 

69200,00

4000000,00

 

в том числе 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

3956318,00

 

 

 

 

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

3038646,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие выплаты

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

917672,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата работ, услуг, всего

220

472782,00

426700,00

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

17700,00

17700,00

 

 

 

 

 

 

 

Транспортные услуги

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунальные услуги

223

197600,00

197600,50

 

 

 

 

 

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы , услуги по содержанию имущества

225

81000,00

81000,00

 

 

 

 

 

 

 

Прочие работы, услуги

226

176482,00

130400,50

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления  государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

69200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

69200,00

 

 

 

 

 

69200,00

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

290

34900,00

34900,00

 

 

 

 

 

 

 

 поступления нефинансовых активов, всего

300

790966,00

376800,00

 

 

 

 

 

4000000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

310

100000,00

 

 

 

 

 

 

100000,00

 

поступления нефинансовых активов, всего

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

690966,00

376800,00

 

 

 

 

 

3000000,00

 

Поступления финансовых активов, всего

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ ДС № 18 «Солнышко»                                                                К.А. Погородняя